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精准管控现金流“按日排程”

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为贯彻落实省市公司资金管理工作要求,巩固“1233”新型资金管理体系建设成果,深化现金流“日排程”应用,提升资金精益管理水平,助力公司资金管控优化提升。

一是业财协同,提升月预算准确性。财务资产部每月组织业务部门在编制现金流预算表单前,严格核实次月需填报的各项费用单据,核查是否具备付款条件,审查事项内容、执行金额,按照不同单据的填报路径对号入座,将审查完整的单据作为次月现金流预算最终填报数,严控执行。二是紧盯计划,平衡周资金需求。每周四制定次周执行计划,紧盯计划表执行情况,与流转单据进行匹配后付款。对于特殊情况需要加急付款时,财务部做好调解平衡。对于未达单据,及时与业务部门做好二次付款时间确认,督促业务部门在支付计划前将单据提交至财务部,确保如期支付。三是高效规范,强控日排程管理。公司以零偏差为目标,做到无预算不开支,有预算不超支,将现金流“按日排程”常态化运行,提高了现金流预算管控精度和执行刚性,达到资金“零时差”集中、“零余额”管理。截止二季度,任泽公司现金流量执行平均偏差0.8%,市公司排名第一。

下一步,任泽公司继续秉承“安全、集约、精益、高效”的核心理念,充分发挥资金集约中心纽带作用,不断提高排程数据质量,深化现金流精益管理准度,全面提升公司资金供应保障、效率效益和安全水平。(报道:孟凯瑞)

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