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为贯彻落实省市公司资金管理工作要求，巩固“1233”新型资金管理体系建设成果，深化现金流“日排程”应用，提升资金精益管理水平，助力公司资金管控优化提升。
一是业财协同，提升月预算准确性。财务资产部每月组织业务部门在编制现金流预算表单前，严格核实次月需填报的各项费用单据，核查是否具备付款条件，审查事项内容、执行金额，按照不同单据的填报路径对号入座，将审查完整的单据作为次月现金流预算最终填报数，严控执行。二是紧盯计划，平衡周资金需求。每周四制定次周执行计划，紧盯计划表执行情况，与流转单据进行匹配后付款。对于特殊情况需要加急付款时，财务部做好调解平衡。对于未达单据，及时与业务部门做好二次付款时间确认，督促业务部门在支付计划前将单据提交至财务部，确保如期支付。三是高效规范，强控日排程管理。公司以零偏差为目标，做到无预算不开支，有预算不超支，将现金流“按日排程”常态化运行，提高了现金流预算管控精度和执行刚性，达到资金“零时差”集中、“零余额”管理。截止二季度，任泽公司现金流量执行平均偏差0.8%，市公司排名第一。
下一步，任泽公司继续秉承“安全、集约、精益、高效”的核心理念，充分发挥资金集约中心纽带作用，不断提高排程数据质量，深化现金流精益管理准度，全面提升公司资金供应保障、效率效益和安全水平。(报道：孟凯瑞)
本文来源：商讯
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