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东方红目标优选定开混合基金在上交所成功上市

2018-08-24 09:48:08 来源: 中国网 举报
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8月24日,东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金在上海证券交易所成功上市,场内简称东证目优,场内交易代码501053。该基金为东方红资产管理旗下第8只上市的基金产品,为投资者提供了通过二级市场交易获取流动性的途径。

兼顾封闭期内流动性需求

上市公告书显示,东方红目标优选定开混合基金总份额为9.904亿份,本次上市交易的基金份额总额为438.13万份。

东方红目标优选定开混合基金为偏债混合基金,成立于2017年12月18日。成立以来整个市场环境复杂多变,截至2018年8月17日,东方红目标优选的业绩比较基准下跌1.7%,然而该基金在严格控制组合风险的前提下,通过积极主动管理,截至2018年8月17日,份额净值0.9990元,份额累计净值1.0090元。

三年定期开放基金是东方红资产管理基于长期价值投资实践,结合自身投研优势打造的基金产品系列,将长线投资理念贯彻在产品设计中。截至目前,东方红资产管理已成立了5只创新封闭式基金、5只三年定开基金和2只一年定开基金,封闭期内不开放申购赎回。在封闭运作的同时,东方红资产管理注意兼顾持有人的流动性需求,定期开放基金利用基金的上市交易机制,通过在交易所挂牌上市,投资人可在二级市场交易基金份额。

定开基金上市后,当二级市场价格变动时,持有人持有的基金资产是否会跟随变化?专业人士指出,基金的二级市场交易价格反映的是基金份额的市场供求情况,并不能反映基金真实的运作情况。当买盘较多时,基金的市场价格可能高于其资产净值,称为溢价;反之,当卖盘较多,市场价格低于其资产净值,出现折价现象。此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现波动。

倡导长期投资

定开基金通过交易所上市交易后,二级市场价格一般会围绕基金净值上下浮动。但二级市场交易价格并不等同于基金资产净值,溢价不意味着基金资产价值增加,折价并不意味着基金资产缩水。基金净值并不会因为交易价格的折价而出现下跌,也不会因为交易价格的溢价而增加。

业内分析人士提醒投资者,如果持有人在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出了所持有的基金份额,是不划算的。

业内人士进一步分析指出,三年定开基金的设计初衷即是帮助持有人克服投资中的人性弱点,避免过度择时而陷入追涨杀跌的误区,三年定开基金能够很好地解决择时难题,客观上起到引导投资者长期投资的作用。封闭三年,比较接近于一个中长期的市场周期,能够提升投资获胜的概率。若非短期资金需求,一般不建议投资者通过二级市场卖出。

东方红目标优选定开混合基金采用三年定期开放的形式,每个封闭期为三年,封闭期和开放期交替循环,每个开放期结束后进入下一个三年封闭期。

对于未来投资思路,东方红目标优选定开混合的基金经理饶刚指出,展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件可能仍会持续。我们将从策略上进行合理应对,对信用资质维持较高的准入标准,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的信用债品种,并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,我们仍然坚持价值投资理念,注重精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司;一些估值处于历史较低位置,业绩仍有保障的周期类优质龙头。

付立录 本文来源:中国网 责任编辑:付立录_SJZ001
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